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株は暴落で儲けろ!資産も増えて、配当金もガッポリ!?①


株で儲ける方法を知っていますか?

安くで買って、高くで売れば良いのです。
とは言うものの難しいですよね。。。

前もって計算しておく必要があるので少し苦労しますが、
この方法であればきっとうまくいくと信じています。

私は実践する予定です。

作戦が成功した暁には、資産が2~3倍になる予定です。

さて、どのような作戦を考えているのでしょうか?簡単な方法です。


もう暴落時の振る舞いを考えているのか?早いな。
ゆっくり考えておかないとね!危機まであと1年はあるかと思っているけど・・・


1.やり方:暴落時に高配当ETF(PFF)をコツコツ買う

さて、早速やり方をご説明。

暴落時に高配当ETF(PFF)を買えば良いのです。

この作戦の前提
・PFFの株価は暴落しても反発し、ほぼ暴落前の価格になること
・PFFが消滅しない




1.1.PFFって何?

PFFとは・・・iシェアーズ 米国優先株式 ETF と言われるETFです。

配当・・・5.6%
経費率・・・0.46%

価格はほぼ横ばいのチャートを描いています。


PFFチャート

PFFの過去の配当一覧
PFFの過去の株価一覧

ただし、経済危機があるたびに過敏に反応する性質を持っています。

危機のたびに価格が下がり、すぐ反発して戻ります。

このETFを今から買い増し計画を立てておいて買います。





1.2.買い増し計画

さて、買い増し計画です。

今の株価と利回りを基準に決めます。
現在、大体株価は$38、利回りは5.6%となっています。

それに基づき、下落時の利回りを計算します。

表の読み方は、
・PFFの価格が$26.5になればPFFの配当利回りは8%になる。
・そして、その$26.5で50万円分の注文を出して約定と待つ。
・暴落が落ち着いて反発したときに$37で売ると69.92万円になる。
 ※PFFを売るか、そのまま持っておくかはお好みですね。ホールドもありです。
と読みます。


ちなみに、リーマンショック時には最低$14.1まで下がったので、

表に従って注文を出していたとすると、 利回り16%~20%の注文は約定されなかったこととなります。

PFFの配当(%)PFFの価格($)何円分PFFを
買うか(万円)
$37で売ると
何円になるか
730.2買わない。
暴落開始と判定。
826.55069.92
923.56094.39
1021.270122.35
1119.280153.82
1217.690188.78
1316.3100227.23
1415.1110269.18
1514.1120314.63
1613.2130363.57
1712.5140416.01
1811.8150471.94
1911.1160531.37
合計12603223.17


利回り何%のときに何円分買うかは個々人の裁量によりますが、
大体これぐらいで傾斜配分すると良いと考えています。

利回り12%のところで買って、反発後売れば2倍になる前提なので、
欲張らずに利回り12%でもっと買っても良いかもしれません。

404.jpg



2.利点1:暴落前から行動を規定できる点

この作戦の利点です。

タイミング投資は基本的にうまく行かない傾向があります。
⇒つまり、暴落前から行動を規定できる必要がある。

この作戦であれば上の表の通り、暴落前から
・買う時の株価
・何円投資するか
を決めることができます。

これを淡々と実行するだけです。

いざ暴落したときはビビるのでしょうが、暴落前の平静時に決めたことです。
暴落に動揺した状態で考えた作戦よりきっと良い作戦です。


3.利点2:買った超高利回りのPFFを保有し続けることもできる点

これは人によりますが、暴落時にPFFを購入後売らないのも手ですよ!という話です。

利回り12%のときに購入し、その配当が維持されれば、 当然ながら利回り12%のETFを保有していることになります。

なかなか利回り10%を超えるETFはありません。

売らずに保有し続けるのも悪くありません。 ボラは結構ありますけどね。



4.欠点 :株価の底の後どこまで反発するか不明である点

欠点です。

どの株でもそうですが、株価が底を打った後どこまで反発するか不明です。

どこまで反発するかさっぱりです。

どこまで反発するか計算する方法あるんですかね、、、

まぁ、ETFなので比較的反発して、落ち着くと思っています。



5.結論 :暴落時PFFをコツコツ買えば資産が2~3倍になる

暴落前の株価まで反発することを前提とすれば、
暴落時にPFFを、利回りを基準に傾斜配分して買い増すことで資産が2~3倍になることが分かりました。

皆さんも暴落時の振る舞いを色々考えてみれはいかがでしょうか?




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プロフィール

shovet Plaude

Author:shovet Plaude
家族4人のサラリーマンの父(喘息持ち)が40代での早期退職を目指す!
・喘息持ちの平社員が投資をして早期退職
・家族重視のライフワークバランス
・育児休暇取得しながら、マイペースに仕事
・電波が専門の元SWエンジニア、なぜか今は事務系

【投資方針】
・全世界株に長期投資。
・7割はインデックス投資、2割は個別株、1割は仮想通貨+VIX指数など



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